ภาวะตลาดอนุพันธ์:แกว่งผันผวน ก่อนปิดบวก แรงซื้อ SCC-PTTEP หนุน : อินโฟเควสท์

นายภมร สุวรรณสาครกุล,IAA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้เคลื่อนไหวผันผวน แต่ยังสามารถประคองตัวในแดนบวกได้ โดยมีแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่อย่าง SCC และ PTTEP ขณะที่ PTT ปรับลงน้อยกว่า เนื่องจากการขึ้นเครื่องหมาย XD สะท้อนว่ายังมีแรงรับในหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม Upside ของตลาดยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจาก Fund Flow ต่างชาติยังไม่ได้กลับมาอย่างชัดเจน

แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดแกว่งตัว Sideway โดยตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ ประเด็นสำคัญต้องติดตามทิศทาง Dollar Index และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) หลัง Yield สหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ขณะเดียวกัน Fund Flow ต่างชาติยังไม่ส่งสัญญาณกลับตัว และเงินบาทที่ยังอ่อนค่าจะเป็นข้อจำกัดต่อการไหลกลับของเงินทุนต่างชาติ

กลยุทธ์ S50Z26 หากทะลุและยืนเหนือ 1,060 จุดได้ ค่อยเปิดสถานะ Long เพื่อเก็งกำไรตามทิศทางการปรับขึ้น แต่หากอ่อนตัวหลุด 1,050 จุด ให้เปลี่ยนเป็นฝั่ง Short ตามทิศทางขาลง โดยประเมินแนวรับ 1,050/1,038 จุด และแนวต้าน 1,067/1,082 จุด

ด้านราคาทองสปอตย่อตัวต่อ หลัง Dollar Index ยังยืนเหนือ 102 จุด และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีทรงตัวสูงบริเวณ 5.3% เพิ่ม Opportunity Cost ของการถือทอง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงช้า ส่งผลให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังสูงต่อไป คืนนี้ติดตามการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี วงเงิน วงเงิน 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) หาก Demand การประมูลอ่อนแอหรือรายงานส่งสัญญาณ Hawkish อาจหนุน Dollar และบอนด์ยีลด์ปรับขึ้น และเพิ่ม Downside Risk ต่อราคาทอง

ด้านกราฟเทคนิค ราคาทองสปอตไม่ผ่าน 4,200 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ขณะที่ MACD ยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ Momentum ระยะสั้นยังเป็นลบและมีความเสี่ยงถอยทดสอบ 4,111–4,100 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ กลยุทธ์จึงแนะนำเน้น Trading Short GOZ26 เป็นหลัก (basis +56) โดยประเมินแนวรับ 4,100/4,050 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้าน 4,200/4,235 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ อิงราคาทอง

โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน